Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Мне необходимо ознакомиться с имеющимися материалами по теме "страховой портфель страховой компании". Помогите, пожалуйста, с подбором нужной литературы по этой теме. Буду Вам очень признательна и благодарна. Заранее бо
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Мне необходимо ознакомиться с имеющимися материалами по теме "страховой портфель страховой компании". Помогите, пожалуйста, с подбором нужной литературы по этой теме. Буду Вам очень признательна и благодарна. Заранее большое спасибо!!!
Ответ
Добрый день Анастасия!
По электронному каталогу (ЭК) РГБ и БД ИНИОН числятся:
1. Файницкая, Татьяна Моисеевна.
Управление инвестиционным портфелем страховой компании : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10. - Санкт-Петербург, 2002. - 137 с.
Хранение: 61 02-8/1872-1;
Электронный ресурс
2. Сулейманова, Саида Сулеймановна.
Формирование механизма управления инвестиционным портфелем страховой компании : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10. - Махачкала, 2002. - 141 с. : ил.
Хранение: 61 02-8/1539-0;
Электронный ресурс
3. Ефимов, Сергей Леонидович.
Организация работы страховой компании: теория, практика, зарубежный опыт / С. Л. Ефимов. - М. : МНЦ ученых МГУ, 1993. - 94 с.; 21 см. - (Деловой портфель страховщика. Информ.-консалтинговая фирма "Антарекс ВЭК").
Хранение: 2 94-6/216;
Хранение: 2 94-6/217;
4. Деловой портфель страховщика.
Основные документы по организации страховой компании. - М. : МНЦ ученых МГУ, Б. г. - 80,[1] с.
Хранение: 12 94-2/60;
Хранение: 12 94-2/61;
Деловой портфель страховщика.
Основные документы по деятельности страховой компании. - М. : МНЦ ученых МГУ, Б. г. - 96,[1] с.
Хранение: 12 94-2/60;
Хранение: 12 94-2/61;
5. Цисарь, Игорь Францевич.
Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов / И. Ф. Цисарь, В. П. Чистов, А. И. Лукьянов. - М. : Дело, 1998. - 127,[1] с.; 20 см.
Хранение: 3 98-4/466;
Хранение: 3 98-4/467;
6. Чистов, В.; Цисарь, И.
Лимиты ценных бумаг в оптимальных портфелях банков, страховых компаний и пенсионных фондов // Рынок цен. бумаг. - М., 1996. - N 13.
- С. 33-38
7. Архипов, А.П.; Полынкина, Т.А.
Оптимизация структуры инвестиционного портфеля страховщика // Финансы. - М., 1998. - N 11. - С. 37-41
8. Чернова, Г.В.
Особенности инвестиционной деятельности страховой организации // Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. Сер. 5, Экономика. - СПб., 2009. - Вып. 1.
- С. 86-99
Вы можете провести поиск самостоятельно. Наберите в поисковой строке ЭК РГБ (www.rsl.ru) и БД Библиотеки Института научной информации по общественным наукам (www.inion.ru) 2-3 ключевых слова, усекая окончания слов знаком *.
Также рекомендую Вам обратиться к полнотекстовой БД статей компании EastView и БД Интегрум в зале СБО в автоматизированном режиме (ком А-211) РГБ, где Вы сможете ознакомиться и скачать например:
1. УЧАСТИЕ БАНКОВ В ОПЕРАЦИЯХ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ РИСКОВ // Банковское дело, 2010. - № 12
Из содержания:
[. . . Первоклассный международный банк в соответствии с полученными от домашнего банка страховой компании инструкциями подтверждает открытый им аккредитив (выданную гарантию) в пользу синдиката Ллойда. . . .]
[. . . высокий уровень текущей ликвидности, т.е. оборотных средств достаточно для покрытия всех текущих обязательств (от 1,0.) . . .]
[. . . 1 Страховые полисы выдаются синдикатами, объединяемыми корпорацией Ллойд и возглавляемыми комитетами управляющих. . . .]
. . . В целом технология оценки финансового положения страховых компаний близка к стандартному кредитному анализу, включает в себя исследование общих факторов (рыночные позиции, квалификация менеджмента и др.) и специфических (например, структура и профиль рисков по работающим договорам в портфеле компании).
2. Защита кредитных портфелей Страховщики начинают отказываться от залогов // Банковское обозрение, 2010. - № 2
Из содержания:
[. . . По крупным объектам разница в стоимости страхования примерно равна расходам на превентивные мероприятия. . . .]
[. . . Страховые компании теряют доходы и терпение . . .]
[. . . Иными словами, бесконечно давить на страховщиков банки смогут лишь до некой точки, после которой эффективность взаимодействия снизится. . . .]
. . . «Страхователь волен уйти в другую страховую компанию, но наш портфель не пополнится высокорисковым объектом. . . .
. . . Роман Варламов («Капитал Страхование») отмечает, что в условиях кризиса солидные страховые компании делают все необходимое, чтобы максимально очистить портфель от сомнительных залогов, например от товарно-материальных ценностей, расположенных на плохо охраняемых складах, на подозрительных территориях.
3. АНДЕРРАЙТИНГ В СТРАХОВАНИИ // Финансы и кредит, 2009. - № 43
Из содержания:
[. . . Таким образом, одним из основных рисков, с которым сталкивается страховая компания, является технический риск, так как его принятие определяет характер формируемого страхового портфеля и вероятность возникновения других рисков. . . .]
[. . . Составляющие полного цикла андеррайтинга страховой компании в зависимости от различных уровней транзакций . . .]
. . . Таким образом, одним из основных рисков, с которым сталкивается страховая компания, является технический риск, так как его принятие определяет характер формируемого страхового портфеля и вероятность возникновения других рисков. . . .
. . . информацию и/или статистику конкретного страхового портфеля при его относительной репрезентативности, страховая компания устанавливает перечень расходов, которые возникнут при компенсации убытков страхователю и/или выгодоприобретателю в рамках сформированного страхового покрытия. . . .
. . . Итоговым этапом андеррайтинга договора страхования будет являться установление тарифа страхования, адекватного полученным условиям и имеющейся актуарной базе страховой компании по портфелю и конкретному виду страхования.
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Финансы и кредит, 2010. - № 18
Из содержания:
[. . . Вложения в долговые обязательства (облигации) уменьшились существенно - на треть по сравнению с началом рассматриваемого периода. . . .]
[. . . Чтобы оценить соблюдение принципа диверсификации, который является основным в процессе управления инвестиционными рисками, условно разделим направления вложений страховщиков на три группы: . . .]
. . . При анализе страхового рынка ФССН рассчитывает структуру портфеля активов в зависимости от масштабов деятельности страховых компаний. . . .
. . . Займы страхователям крупных страховых компаний составляют всего 1,4% в структуре инвестиционного портфеля. . . .
. . . Очевидно, что именно их страховой портфель включает большую часть договоров страхования жизни по сравнению с крупными и мелкими компаниями.